Daytrading is met de komst van internet en online brokers steeds bekender geworden. Iedereen kan beginnen met daytraden, maar is dat ook verstandig? In dit artikel vertellen we globaal alles wat je moet weten over daytrading.

Wat is daytrading?

Daytrading is het op korte termijn uitvoeren van een groot aantal short- en longtransacties om te profiteren van intraday-marktprijsacties. De prijsactie is het resultaat van tijdelijke inefficiënties van vraag en aanbod als gevolg van aan- en verkopen van een instrument.

Belangrijkste punten daytrading

Hier sommen we alvast de belangrijkste punten over daytrading op.

  • Daytraders gebruiken een breed scala aan technieken om te profiteren van marktinefficiënties.
  • Daytraders zijn handelaars die intraday-strategieën uitvoeren om te profiteren van prijsverandering voor een bepaald product.
  • Daytrading kan een lucratieve business zijn, maar brengt ook een hoge mate van risico en onzekerheid met zich mee.

De basis van daytrading

Er is geen speciale kwalificatie vereist om een daytrader te worden. In plaats daarvan worden daytraders geclassificeerd op basis van de frequentie van hun handel. Een aantal instanties classificeren daytraders op basis van of ze vier of meer keer handelen gedurende een periode van vijf dagen, op voorwaarde dat het aantal daytrades meer is dan 6% van de totale handelsactiviteit van de klant gedurende die periode of de makelaar / beleggingsonderneming waar ze een rekening hebben geopend beschouwt ze als een daghandelaar. Daytraders zijn onderworpen aan vereisten voor kapitaal- en margebehoud.

Een daytrader sluit vaak alle transacties voor het einde van de handelsdag en houdt posities dus ’s nachts niet aan. De effectiviteit van een daytrader kan worden beperkt door de spreads, handelscommissies en kosten voor realtime nieuwsfeeds en analysesoftware. Succesvolle daytrading vereist uitgebreide kennis en ervaring. Daytraders gebruiken verschillende methoden om handelsbeslissingen te nemen. Sommige handelaren maken gebruik van computerhandelsmodellen die technische analyse gebruiken om gunstige kansen te berekenen, terwijl andere op basis van hun instinct handelen.

Een daytrader houdt zich voornamelijk bezig met prijsactie-eigenschappen van een aandeel. Dit is in tegenstelling tot beleggers die fundamentele gegevens gebruiken om het groeipotentieel van een bedrijf op lange termijn te analyseren om te beslissen of ze aandelen willen kopen, verkopen of aanhouden.

Prijsvolatiliteit en gemiddeld dagbereik zijn van cruciaal belang voor een daytrader. Een effect moet voldoende prijsbeweging hebben voor een daghandelaar om winst te behalen. Volume en liquiditeit zijn ook cruciaal omdat het snel in- en uitstappen van transacties essentieel is voor het behalen van kleine winsten per transactie. Effecten met een klein dagbereik of een laag dagvolume zouden voor een daytrader niet interessant zijn.

Wat zijn de beste markten voor daytrading?

Je kunt op veel verschillende markten daytraden. Het is voornamelijk van belang dat je in een markt daytraded waar je veel verstand van hebt en waar je in geïnteresseerd bent. Een aantal populaire markten waarin mensen daytraden noemen we hieronder. In de afbeelding hieronder zie je grofweg hoeveel risico er komt kijken bij de beleggingsvormen. Uiteraard zijn er ook indexen met veel risico en crypto met laag risico.

daytrading risico's

Daytrading op de aandelenmarkt

Veel daytrades handelen op de aandelenmarkt. De aandelenmarkt staat bekend als een volatiele markt waar veel gebeurd. Op de aandelenmarkt zie je vaak dat mensen posities aan het eind van de dag sluiten om risico’s tussen sluitings- en openingstijd de vermijden. Je kunt in vrijwel alle aandelen daytraden.

Daytrading in indexen

Daytrading in indexen gebeurd een stuk minder vaak. Indexen zijn over het algemeen een stuk minder volatiel dan aandelen, omdat een index een bundel van aandelen is. Het is wel mogelijk om te daytraden in indexen. Vaak worden indexen zoals de S&P 500, DAX en AEX dan gekozen.

Daytrading in forex

De forex-markt is een erg populaire markt voor daytraders. Een heel groot deel van de mensen die in forex belegt doet dat door te daytraden. De forex-markt is de meest liquide markt, waardoor spreads erg laag zijn. Er wordt vrijwel altijd met een grote hefboom gehandeld bij forex.

Daytrading in crypto

De crypto markt is relatief jong. Deze markt is extreem volatiel en is ook veruit de meeste volatiele markt op deze lijst. Volatiliteit trekt over het algemeen daytraders aan, aangezien daytraders gebruik willen maken van inefficiënties in de prijzen. In volatiele markten zijn deze er vaker. De crypto markt is 24 uur per dag geopend, wat ook erg handig is.

Kenmerken van een daytrader

Een daytrader heeft onder andere de voglende kenmerken:

  1. Kennis en ervaring in de markt
  2. Voldoende kapitaal
  3. Discipline
  4. Een strategie
  5. De benodigde tools
  1. Kennis en ervaring in de markt
    Om een succesvolle daytrader te zijn heb je veel kennis en ervaring nodig. Grotendeels van de daytraders die zomaar wat doet verliest zijn geld. Daytraders hebben vaak diepgaande kennis over de markt waarin ze handelen. Technische analyse begrijpen en toepassen en het lezen van grafieken zijn bijvoorbeeld kwaliteiten waarover een daytrader moet beschikken. Daarnaast komen er ook veel psychologische factoren kijken bij daytrading. De schommelingen gedurende de dag hebben vaak psychologische factoren als onderliggende reden.
  2. Voldoende kapitaal
    Daytraders handelen vaak, net als veel beleggers, met geld dat ze kunnen veroorloven om te verliezen. Dit zorgt er niet alleen voor dat je niet in de financiële problemen komt. Het zorgt er ook voor dat emotie een minder grote factor speelt. Als je veel te verliezen hebt, heb je vaak de neiging om te handelen op basis van emotie. Zodra je handelt met geld dat je kunt verliezen is dat in ieder geval een stuk minder. Daarnaast heb je voor strategieën zoals scalping een redelijk groot kapitaal nodig om veel winst te kunnen maken. Een ander voordeel van voldoende kapitaal is dat je makkelijker met hefbomen kan werken, wat veel daytraders doen.
  3. Discipline
    Om een succesvolle daytrader te zien moet je discipline hebben. Veel daytraders verliezen geld omdat ze trades buitenom hun strategie uitvoeren. Het is van belang om strikt je strategie te volgen om er op die manier achter te komen of het winstgevend is. Ze zeggen ook weleens: plan de handel en handel volgens het plan. Omdat je bij daytrading veel transacties uitvoert is het nog meer van belang dat je een strategie hebt dan bij lange termijn trading. Je moet namelijk heel veel beslissingen maken.
  4. Een daytrading strategie
    Zoals ook uit het vorige stukje blijkt is een daytrading strategie erg van belang. Je hebt op een of andere manier een stapje voor op de markt nodig. Er zijn heel veel verschillende strategieën om te daytraden. In het volgende onderdeel gaan we op 5 daytrading strategieën dieper in.
  5. De benodigde tools
    Om de strategie uit te voeren gebruiken veel daytraders tools. Deze tools kunnen bijvoorbeeld grafieken zijn, maar ook analysemogelijkheden. Een bekende tool is Tradingview. Andere bekende tools zijn MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Sommige tools zijn gratis, maar voor veel betaal je wel iets.

Daytrading strategieën

Er zijn veel verschillende daytrading strategieën. Er zijn onder andere de volgende daytrading strategieën.

  1. Op basis van nieuws: Deze strategie grijpt kansen door vroegtijdig te handelen op basis van nieuws.
  2. Vervangen van het gat: Deze strategie maakt gebruik van het verschil tussen de openingsprijs en de sluitingsprijs van de dag ervoor.
  3. Scalping: deze strategie probeert gedurende de dag een grote hoeveelheid kleine winsten te maken op kleine prijsveranderingen.
  4. Range trading: deze strategie gebruikt voornamelijk weerstandsniveaus om beslissingen te bepalen.
  5. High frequency trading: deze strategie gebruikt complexe algoritmen om kleine marktinefficiënties te benutten.

Daytrading op basis van nieuws

Daytraders zijn afgestemd op gebeurtenissen die op korte termijn marktbewegingen veroorzaken. Het nieuws verhandelen is een populaire techniek. Geplande aankondigingen zoals economische statistieken, bedrijfswinsten of rentetarieven zijn onderhevig aan marktverwachtingen en marktpsychologie. Markten reageren wanneer die verwachtingen niet worden gehaald of worden overtroffen, meestal met plotselinge, significante bewegingen, waarvan daghandelaren kunnen profiteren.

Vervangen van het gat

Deze handelsmethode staat bekend als het verkleinen van de kloof in de openbaarheid. Wanneer de openingsprijs een gat vertoont ten opzichte van de sluiting van de vorige dag, staat het innemen van een positie in de tegenovergestelde richting van het gat bekend als het vervagen van het gat. Voor dagen dat er geen nieuws is of er geen hiaten zijn, zullen daytraders vroeg in de ochtend een beeld krijgen van de algemene richting van de markt. Als ze verwachten dat de markt stijgt, kopen ze effecten die sterk zijn als hun prijzen dalen. Als de markt een neerwaartse trend vertoont, zouden ze short gaan op effecten die zwak zijn wanneer hun prijzen stijgen.

De meeste onafhankelijke daytraders hebben korte dagen en werken twee tot vijf uur per dag. Vaak zullen ze enkele maanden oefenen met het maken van gesimuleerde transacties voordat ze beginnen met het uitvoeren van live transacties. Ze volgen hun successen en mislukkingen versus de markt, met als doel te leren door ervaring.

Scalping

Scalping is een daytrading strategie die profiteert van kleine prijsverandering en het maken van ‘quick wins’ bij verkoop. Met scalping probeert een daytrader om een grote hoeveelheid kleine winsten te maken. Al deze kleine winsten zorgen uiteindelijk voor een grote winst. Scalping heeft wel een strikte exit-strategie nodig. Eén groot verlies kan namelijk een grote hoeveelheid kleine winsten wegvagen. Het hebben van de juiste live tools is vereist om deze strategie succesvol uit te kunnen voeren.

Range trading

Range trading is een daytrading strategie die een bereik indentificeert waartegen de belegger in een korte periode aankoopt en verkoopt. Stel dat je verwacht dat een bepaalde koers tussen de €50 en €60 blijft. Je kan eenmalig op €50 kopen en op €60 verkopen, maar je kunt ook een grote hoeveelheid trades doen waarmee je heel vaak profiteert van de range. Deze strategie wordt dus toegepast als je verwacht dat de koers ‘zijwaarts gaat’. Je probeert bij deze daytrading strategie zoveel mogelijk winst te maken met de ups en downs in de bepaalde range.

High frequency trading

High frequency trading, ofwel hoogfrequente handel, maakt gebruik van algoritmes om handelsgegevens te analyseren en transacties uit voeren. Deze strategie stelt daytraders in staat velen orders te doen en een groot aantal markten en beurzen te scannen. Een vorm van trading die je vaak ziet is arbitrage trading. Hierbij probeert het algoritme een winstgevende trade te vinden die je binnen een seconde kunt doen. Als de koers op een bepaald handelsplatform bijvoorbeeld iets lager ligt dan een ander platform kun je op het goedkope platform kopen en op het duurdere platform verkopen. Daarnaast zijn er nog veel andere manieren om high frequency trading toe te passen.

Voordelen en nadelen van daytrading

Het belangrijkste voordeel van daytrading is dat posities niet worden beïnvloed door de mogelijkheid van negatief nieuws ’s nachts dat de prijs van effecten aanzienlijk kan beïnvloeden. Dergelijk nieuws omvat essentiële economische en winstrapporten, evenals upgrades en downgrades van makelaars die plaatsvinden voordat de markt opengaat of nadat de markt sluit.

Handelen op intraday-basis biedt verschillende andere belangrijke voordelen. Een voordeel is de mogelijkheid om strakke stop-loss-orders te gebruiken: het verhogen van een stopprijs om verliezen van een longpositie te minimaliseren. Een andere is de verbeterde toegang tot marge – en dus een grotere hefboomwerking. Daytrading biedt handelaren ook meer leermogelijkheden. Bij elke zilveren voering zijn er echter ook onweerswolken.

Hoewel daytrading zeer winstgevend kan zijn, brengt het nog steeds tal van risico’s met zich mee. Nadelen zijn onder meer onvoldoende tijd voor een positie om winststijgingen te zien, in sommige gevallen zelfs helemaal geen winst, en hogere commissiekosten als gevolg van vaker handelen, waardoor de winstmarges verloren gaan die een handelaar kan verwachten.

Voordelen van daytrading:

  • Posities worden gewoonlijk aan het einde van elke dag gesloten en worden dus niet beïnvloed door het risico van nachtelijk nieuws of verandering buiten kantooruren.
  • Strakke stop-loss-orders kunnen posities beschermen tegen extreme bewegingen.
  • Daytraders hebben toegang tot een grotere hefboomwerking en lagere commissies.
  • Talrijke trades vergroten de praktische leerervaring.

Nadelen van daytrading:

  • Frequente transacties betekent meer commissiekosten.
  • Sommige producten zijn verboden, zoals beleggingsfondsen.
  • Er is mogelijk niet voldoende tijd om winst te maken voordat deze moet worden gesloten.
  • Verliezen kunnen al snel oplopen, vooral als er gebruik wordt gemaakt van een grotere hefboomwerking.
  • Margeoproepen zijn een reëel risico.

Welke broker voor daytrading

In dit onderdeel gaan we in op welke broker je het beste kunt gebruiken om te daytraden.

Goedkoopste broker voor daytrading

Om hier antwoord op te geven gaan we kijken naar de kosten per broker aan de hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld kijken we naar de kosten voor het handelen in CFD’s, aangezien dat vaak de manier is om te daytraden. In onderstaande tabel zie je de kosten van een investering in Apple van €1.000 met een hefboom van 1:5. Deze positie verkoop je dezelfde dag weer.

KostensoorteToroPlus500Trading 212AvaTrade
Spreadkosten€5,00€37,44€35,05€51,84
Valutakosten€4,70Geen Geen Geen
Totaal€9,70€37,44€35,05€51,84

Zoals je ziet is eToro veruit het goedkoopste om te daytraden. Dit is namelijk het resultaat met maar één investering. Daarnaast zijn de valutakosten ook eenmalig totdat je je geld weer wilt uitbetalen, dan betaal je ze weer. Als je dus een jaar lang blijft handelen en niet uitbetaalt, betaal je alsnog maar €4,70 valutakosten in dit geval.

Beginnen met daytraden bij eToro

Uit het voorbeeld is gebleken dat eToro op basis van kosten de beste broker is voor daytrading aan de hand van CFD’s. In dit onderdeel leggen we uit hoe je kunt beginnen met daytraden bij eToro.

Stap 1: maak een account aan
De eerste stap is een account aanmaken bij eToro. Dat kan eenvoudig via onderstaande knop of deze link. Je kunt ook oefenen met virtueel geld. Hierdoor kun je eerst het platform onder de knie krijgen voordat je daadwerkelijk begint met daytraden. Je moet wat gegevens invullen, maar dat spreekt voor zich.

Stap 2: stort geld op je account
De volgende stap om te beginnen met daytraden bij eToro is door geld te storten op je account. Ook dit kan heel eenvoudig via de website of mobiele app.

Stap 3: beginnen met daytraden
Als je eenmaal geld op je account hebt staan kun je beginnen met daytraden. Let op: doe eerst goed onderzoek en ga niet zomaar wat proberen, tenzij je bereid bent om geld te verliezen. Het handelen bij eToro is eenvoudig.

Conclusie

Daytraden is een riskante vorm van beleggen waar wel een hoog potentieel rendement tegenover staat. Er zijn veel verschillende strategieën die je kunt toepassen. We raden je aan om eerst goed onderzoek te doen en een strategie te vinden die voor jou werkt, voordat je daadwerkelijk gaat handelen. Als je eenmaal wilt gaan daytraden raden we je aan om dat bij eToro te doen. Deze broker is ook als beste uit de test gekomen bij onze broker vergelijking op het gebied van CFD’s.


Veelgestelde vragen (FAQ)?

Hoe begin je met daytrading?

Allereerst moet je weten in welk instrument je wilt gaan daytraden. Vervolgens is het belangrijk om een broker te zoeken die jou de mogelijkheid biedt om in dit product te handelen. Wanneer je dit hebt gedaan wordt het belangrijk om jezelf bekend te maken met de fundamentele kennis die je nodig hebt om te kunnen daytraden. Als laatste is het belangrijk dat je daytrader goed op de hoogte bent van het laatste beursnieuws en van de gebeurtenissen die van invloed zijn op aandelen of andere handelsinstrumenten

Wat is een goede broker voor daytrading?

De beste broker voor daytrading is volgens onze vergelijking eToro. Bij het kiezen van een broker voor daytrading is het heel belangrijk om goed naar de handelskosten te kijken. Doordat je als daytrader heel veel transacties afsluit heb je bij een broker met hoge handelskosten een grote achterstand die je steeds moet verslaan. Daytraders maken daarom vaak gebruik van CFD brokers die het mogelijk maken om goedkoop te handelen.

Kun je leven van daytrading?

Ja, het is mogelijk om te leven van daytrading als bron van inkomsten. Het is echter wel belangrijk om te vermelden dat dit alleen voor mensen is weggelegd die op een of andere manier een stapje voor weten te krijgen op de markt. Vaak door een goed geteste strategie.

Welk platform voor daytrading?

Wij raden eToro aan als platform om te daytraden. Deze online broker is als beste uit de test gekomen in onze broker vergelijking.

Hoeveel geld heb je nodig voor daytrading?

In principe kun je met elke hoeveelheid geld daytraden. Hoe meer, hoe beter uiteraard. Sommigen geven aan dat je minstens €100 nodig hebt en andere zeggen minstens €500.